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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 257.00 | 74 192.00 | 7 065.00 | 81 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 492.00 | 29 387.00 | 7 105.00 | 36 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 272.00 | 115 622.00 | 648 650.00 | 764 272.00 |
BT Marchandises | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 598.00 | 139.00 | 231 458.00 | 231 598.00 |
BZ Autres créances | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CF Disponibilités | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 010.00 | 139.00 | 383 870.00 | 384 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 283.00 | 115 762.00 | 1 032 521.00 | 1 148 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 665 484.00 | | | 665 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DL TOTAL (I) | 684 498.00 | | | 684 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 022.00 | | | 348 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 521.00 | | | 1 032 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 005.00 | | | 248 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 475.00 | | 798.00 | 763 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 043.00 | | | 642 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 951.00 | | 798.00 | 116 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 991.00 | 3 632.00 | | 111 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 947.00 | 3 632.00 | | 99 947.00 |