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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 257.00 | 71 944.00 | 9 312.00 | 81 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 693.00 | 28 002.00 | 7 691.00 | 35 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 474.00 | 111 990.00 | 651 483.00 | 763 474.00 |
BT Marchandises | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 927.00 | 139.00 | 255 787.00 | 255 927.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 379.00 | 139.00 | 389 239.00 | 389 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 853.00 | 112 130.00 | 1 040 723.00 | 1 152 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 081.00 | | | 641 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
DL TOTAL (I) | 694 284.00 | | | 694 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 283.00 | | | 164 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 439.00 | | | 346 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 723.00 | | | 1 040 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 156.00 | | | 182 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 343.00 | | 18 443.00 | 745 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 763 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | 116 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 043.00 | | | 642 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 819.00 | | 18 443.00 | 98 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 593.00 | 3 567.00 | 170.00 | 108 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 550.00 | 3 567.00 | 170.00 | 96 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 319.00 | 118 319.00 | | 118 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 255 927.00 | 255 927.00 | | 255 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 283.00 | | 100 000.00 | 164 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 973.00 | 274 493.00 | 4 480.00 | 278 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 439.00 | 182 156.00 | 100 000.00 | 346 439.00 |