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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 938.00 | 7 982.00 | 40 956.00 | 48 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 384.00 | 212 532.00 | 70 852.00 | 283 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 660.00 | 261 852.00 | 111 808.00 | 373 660.00 |
BT Marchandises | 274 262.00 | | 274 262.00 | 274 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 532.00 | 618.00 | 39 914.00 | 40 532.00 |
BZ Autres créances | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CF Disponibilités | 133 041.00 | | 133 041.00 | 133 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 214.00 | 618.00 | 523 596.00 | 524 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 874.00 | 262 470.00 | 635 404.00 | 897 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 700.00 | 96 802.00 | | 140 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 984.00 | 43 898.00 | | 41 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393.00 | 893.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 194 077.00 | 152 593.00 | | 194 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 452.00 | 19 542.00 | | 58 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 221.00 | 24 816.00 | | 37 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 431.00 | 260 302.00 | | 262 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 222.00 | 78 587.00 | | 83 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 327.00 | 383 246.00 | | 441 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 404.00 | 535 839.00 | | 635 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 988.00 | 372 844.00 | | 401 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 039.00 | 17 352.00 | 39 538.00 | 284 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414.00 | 568.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 625.00 | 16 784.00 | 39 538.00 | 276 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 431.00 | 262 431.00 | | 262 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 452.00 | 19 113.00 | 39 338.00 | 58 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 327.00 | 401 988.00 | 39 338.00 | 441 327.00 |