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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 938.00 | 10 625.00 | 38 313.00 | 48 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 880.00 | 39 862.00 | 1 018.00 | 40 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 132.00 | 257 031.00 | 42 101.00 | 299 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 950.00 | 307 518.00 | 81 432.00 | 388 950.00 |
BT Marchandises | 326 739.00 | 1 255.00 | 325 484.00 | 326 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
BZ Autres créances | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CF Disponibilités | 360 803.00 | | 360 803.00 | 360 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 375.00 | 1 255.00 | 752 120.00 | 753 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 325.00 | 308 773.00 | 833 552.00 | 1 142 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 869.00 | 209 694.00 | | 265 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 414.00 | 56 175.00 | | 96 414.00 |
DL TOTAL (I) | 373 283.00 | 276 869.00 | | 373 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 199.00 | 45 432.00 | | 35 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 666.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 268.00 | 264 862.00 | | 250 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 273.00 | 104 728.00 | | 173 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 269.00 | 415 689.00 | | 460 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 552.00 | 692 557.00 | | 833 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 950.00 | | | 388 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 012.00 | | | 340 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 940.00 | 19 577.00 | | 287 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 881.00 | | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 197.00 | 18 696.00 | | 278 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 268.00 | 250 268.00 | | 250 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UX Autres créances clients | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 199.00 | 15 576.00 | 19 623.00 | 35 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VW T.V.A. | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 269.00 | 440 646.00 | 19 623.00 | 460 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |