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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 938.00 | 9 744.00 | 39 194.00 | 48 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 880.00 | 39 576.00 | 1 304.00 | 40 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 132.00 | 238 621.00 | 60 511.00 | 299 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 950.00 | 287 940.00 | 101 009.00 | 388 950.00 |
BT Marchandises | 311 581.00 | | 311 581.00 | 311 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
BZ Autres créances | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
CF Disponibilités | 168 011.00 | | 168 011.00 | 168 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 548.00 | | 591 548.00 | 591 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 498.00 | 287 940.00 | 692 557.00 | 980 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 694.00 | 182 684.00 | | 209 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 175.00 | 27 010.00 | | 56 175.00 |
DL TOTAL (I) | 276 869.00 | 220 694.00 | | 276 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 432.00 | 39 368.00 | | 45 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 5 166.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 862.00 | 209 977.00 | | 264 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 728.00 | 82 245.00 | | 104 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 689.00 | 336 756.00 | | 415 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 557.00 | 557 450.00 | | 692 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 665.00 | 308 092.00 | | 385 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 885.00 | 18 383.00 | 11 328.00 | 280 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | 881.00 | | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 023.00 | 17 502.00 | 11 328.00 | 272 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 862.00 | 264 862.00 | | 264 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 432.00 | 15 409.00 | 30 023.00 | 45 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 689.00 | 385 665.00 | 30 023.00 | 415 689.00 |