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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 938.00 | 8 863.00 | 40 075.00 | 48 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 384.00 | 230 684.00 | 52 700.00 | 283 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 660.00 | 280 885.00 | 92 775.00 | 373 660.00 |
BT Marchandises | 287 058.00 | | 287 058.00 | 287 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
BZ Autres créances | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
CF Disponibilités | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 674.00 | | 464 674.00 | 464 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 335.00 | 280 885.00 | 557 450.00 | 838 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 684.00 | 140 700.00 | | 182 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 010.00 | 41 984.00 | | 27 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 393.00 | | |
DL TOTAL (I) | 220 694.00 | 194 077.00 | | 220 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 368.00 | 58 452.00 | | 39 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 37 221.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 977.00 | 262 431.00 | | 209 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 245.00 | 83 222.00 | | 82 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 756.00 | 441 327.00 | | 336 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 450.00 | 635 404.00 | | 557 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 092.00 | 401 988.00 | | 308 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 852.00 | 19 033.00 | | 261 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | 881.00 | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 871.00 | 18 152.00 | | 253 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 977.00 | 209 977.00 | | 209 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 368.00 | 10 704.00 | 28 664.00 | 39 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 756.00 | 308 092.00 | 28 664.00 | 336 756.00 |