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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 938.00 | 10 938.00 | 38 000.00 | 48 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 388.00 | 40 417.00 | 1 970.00 | 42 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 654.00 | 272 132.00 | 33 522.00 | 305 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 980.00 | 323 487.00 | 73 493.00 | 396 980.00 |
BT Marchandises | 339 906.00 | | 339 906.00 | 339 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
BZ Autres créances | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
CF Disponibilités | 305 832.00 | | 305 832.00 | 305 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 286.00 | | 762 286.00 | 762 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 266.00 | 323 487.00 | 835 779.00 | 1 159 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 283.00 | 265 869.00 | | 266 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 656.00 | 96 414.00 | | 108 656.00 |
DL TOTAL (I) | 385 939.00 | 373 283.00 | | 385 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 623.00 | 35 199.00 | | 19 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 676.00 | 1 529.00 | | 20 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 490.00 | 250 268.00 | | 260 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 050.00 | 173 273.00 | | 149 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 840.00 | 460 269.00 | | 449 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 779.00 | 833 552.00 | | 835 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 518.00 | 15 969.00 | | 307 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 625.00 | 313.00 | | 10 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 893.00 | 15 656.00 | | 296 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 490.00 | 260 490.00 | | 260 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 050.00 | 149 050.00 | | 149 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 623.00 | 15 726.00 | 3 897.00 | 19 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 840.00 | 445 942.00 | 3 897.00 | 449 840.00 |