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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 831.00 | 15 838.00 | 1 993.00 | 17 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 334.00 | 82 573.00 | 3 760.00 | 86 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 832.00 | 98 711.00 | 46 120.00 | 144 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 983.00 | | 302 983.00 | 302 983.00 |
BZ Autres créances | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 866.00 | | 126 866.00 | 126 866.00 |
CF Disponibilités | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 271.00 | | 466 271.00 | 466 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 102.00 | 98 711.00 | 512 391.00 | 611 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 267.00 | 284 585.00 | | 238 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 716.00 | 23 682.00 | | 51 716.00 |
DL TOTAL (I) | 298 233.00 | 316 517.00 | | 298 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 337.00 | 28 781.00 | | 29 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 248.00 | 53 117.00 | | 89 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 507.00 | 97 019.00 | | 95 507.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 5 858.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 158.00 | 187 860.00 | | 214 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 391.00 | 504 377.00 | | 512 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FG Production vendue services | 1 184 422.00 | | 1 184 422.00 | 1 184 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 582.00 | | 1 186 582.00 | 1 186 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 235.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 128.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 128.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -128.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 831.00 | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 242.00 | 1 108 218.00 | | 1 195 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 526.00 | 1 084 536.00 | | 1 143 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 716.00 | 23 682.00 | | 51 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 550.00 | | 2 172.00 | 143 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 144 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 104 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 883.00 | | 2 172.00 | 102 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 366.00 | 9 235.00 | 890.00 | 90 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 066.00 | 9 235.00 | 890.00 | 90 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 302 983.00 | | | 302 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VI Groupe et associés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 641.00 | 333 641.00 | | 333 641.00 |
VW T.V.A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 158.00 | 214 158.00 | | 214 158.00 |