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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 741.00 | 10 248.00 | 3 493.00 | 13 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 258.00 | 70 254.00 | 1 004.00 | 71 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 666.00 | 80 802.00 | 44 864.00 | 125 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 655.00 | 9 090.00 | 339 565.00 | 348 655.00 |
BZ Autres créances | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 255.00 | | 167 255.00 | 167 255.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 924.00 | 9 090.00 | 535 834.00 | 544 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 590.00 | 89 892.00 | 580 698.00 | 670 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 673.00 | 219 983.00 | | 177 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 599.00 | 27 690.00 | | 110 599.00 |
DL TOTAL (I) | 296 521.00 | 255 923.00 | | 296 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 559.00 | 29 807.00 | | 24 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 232.00 | 62 176.00 | | 129 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 132.00 | 100 171.00 | | 110 132.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 177.00 | 194 847.00 | | 284 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 698.00 | 450 770.00 | | 580 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 177.00 | 194 847.00 | | 284 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 349.00 | | 1 321 349.00 | 1 321 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 349.00 | | 1 321 349.00 | 1 321 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 315.00 | 2 041.00 | | 30 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 023.00 | 1 118 038.00 | | 1 328 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 424.00 | 1 090 348.00 | | 1 217 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 599.00 | 27 690.00 | | 110 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 066.00 | | 3 600.00 | 128 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 399.00 | | 3 600.00 | 87 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 882.00 | 920.00 | 6 000.00 | 85 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 582.00 | 920.00 | 6 000.00 | 85 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 232.00 | 129 232.00 | | 129 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 337 746.00 | 337 746.00 | | 337 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VB T. V. A. | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VI Groupe et associés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 937.00 | 371 937.00 | | 371 937.00 |
VW T.V.A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 177.00 | 284 177.00 | | 284 177.00 |