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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 066.00 | 10 727.00 | 4 339.00 | 15 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 316.00 | 69 860.00 | 456.00 | 70 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 049.00 | 80 887.00 | 45 162.00 | 126 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 080.00 | | 311 080.00 | 311 080.00 |
BZ Autres créances | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 818.00 | | 446 818.00 | 446 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 866.00 | 80 887.00 | 491 979.00 | 572 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 271.00 | 177 673.00 | | 218 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 440.00 | 110 599.00 | | 58 440.00 |
DL TOTAL (I) | 284 961.00 | 296 521.00 | | 284 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 377.00 | 24 559.00 | | 30 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 634.00 | 129 232.00 | | 107 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 437.00 | 110 132.00 | | 64 437.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 12 277.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 019.00 | 284 177.00 | | 207 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 979.00 | 580 698.00 | | 491 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 019.00 | 284 177.00 | | 207 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 976.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 109.00 | | 1 243 109.00 | 1 243 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 109.00 | | 1 243 109.00 | 1 243 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | 30 315.00 | | 15 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 952.00 | 1 328 023.00 | | 1 257 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 513.00 | 1 217 424.00 | | 1 199 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 440.00 | 110 599.00 | | 58 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 666.00 | | 3 415.00 | 125 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 126 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 85 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 999.00 | | 3 415.00 | 84 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 802.00 | 3 117.00 | 3 032.00 | 80 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 502.00 | 3 117.00 | 3 032.00 | 80 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 311 080.00 | 311 080.00 | | 311 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VI Groupe et associés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 196.00 | 358 196.00 | | 358 196.00 |
VW T.V.A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |