| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 406.00 | 11 163.00 | 3 243.00 | 14 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 325.00 | 58 119.00 | 14 206.00 | 72 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 078.00 | 69 582.00 | 58 496.00 | 128 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 356.00 | | 333 356.00 | 333 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 435.00 | 69 582.00 | 391 853.00 | 461 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 711.00 | 218 271.00 | | 206 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 110.00 | 58 440.00 | | 47 110.00 |
DL TOTAL (I) | 262 070.00 | 284 961.00 | | 262 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 172.00 | 30 377.00 | | 25 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 107 634.00 | | 27 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 197.00 | 64 437.00 | | 53 197.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 4 570.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 782.00 | 207 019.00 | | 129 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 853.00 | 491 979.00 | | 391 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 570.00 | | 928 570.00 | 928 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 570.00 | | 928 570.00 | 928 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -820.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 15 844.00 | | 10 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 398.00 | 1 257 952.00 | | 942 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 289.00 | 1 199 513.00 | | 895 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 110.00 | 58 440.00 | | 47 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 049.00 | | 19 224.00 | 126 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 195.00 | 128 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 195.00 | 86 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 382.00 | | 18 544.00 | 85 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 367.00 | | 680.00 | 40 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 887.00 | 5 890.00 | 17 195.00 | 80 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 587.00 | 5 890.00 | 17 195.00 | 80 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 169 989.00 | 169 989.00 | | 169 989.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |