| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 141.00 | 15 512.00 | 629.00 | 16 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 258.00 | 70 070.00 | 1 188.00 | 71 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 066.00 | 85 882.00 | 42 184.00 | 128 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 326.00 | | 204 326.00 | 204 326.00 |
BZ Autres créances | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
CF Disponibilités | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 586.00 | | 408 586.00 | 408 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 652.00 | 85 882.00 | 450 770.00 | 536 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 983.00 | 238 267.00 | | 219 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 690.00 | 51 716.00 | | 27 690.00 |
DL TOTAL (I) | 255 923.00 | 298 233.00 | | 255 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 807.00 | 29 337.00 | | 29 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 176.00 | 89 248.00 | | 62 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 171.00 | 95 507.00 | | 100 171.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 847.00 | 214 158.00 | | 194 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 770.00 | 512 391.00 | | 450 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 847.00 | 214 158.00 | | 194 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 107 187.00 | | 1 107 187.00 | 1 107 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 187.00 | | 1 107 187.00 | 1 107 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 219.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 219.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | -219.00 | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 5 899.00 | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 038.00 | 1 195 242.00 | | 1 118 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 348.00 | 1 143 526.00 | | 1 090 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 690.00 | 51 716.00 | | 27 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 832.00 | | | 144 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 765.00 | 128 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 765.00 | 87 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 165.00 | | | 104 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 711.00 | 3 936.00 | 16 765.00 | 98 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 411.00 | 3 936.00 | 16 765.00 | 98 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 204 326.00 | 204 326.00 | | 204 326.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VI Groupe et associés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 930.00 | 234 930.00 | | 234 930.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 847.00 | 194 847.00 | | 194 847.00 |