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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 696.00 | 2 766.00 | 931.00 | 3 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 815.00 | 8 182.00 | 5 633.00 | 13 815.00 |
040 Immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 921.00 | 10 948.00 | 23 973.00 | 34 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
060 Stock marchandises | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
072 Créances – Autres | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
084 Disponibilités | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
110 Total général Actif | 161 556.00 | 10 948.00 | 150 609.00 | 161 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 106.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 453.00 | | | 57 453.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
222 Production stockée | -877.00 | | | -877.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 572.00 | | | -38 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
242 Autres charges externes. | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
252 Charges sociales | 91.00 | | | 91.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 334.00 | | | 125 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 622.00 | | | -16 622.00 |
280 Produits financiers | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 609.00 | | | -9 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 680.00 | | | 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |