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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 3 937.00 | 2 663.00 | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 123.00 | 12 545.00 | 9 579.00 | 22 123.00 |
040 Immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 395.00 | 16 482.00 | 53 913.00 | 70 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
060 Stock marchandises | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
072 Créances – Autres | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 279.00 | | 143 279.00 | 143 279.00 |
110 Total général Actif | 213 673.00 | 16 482.00 | 197 191.00 | 213 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 96.00 | | | 96.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 969.00 | | | 139 969.00 |
214 Production vendue de biens – France | 722.00 | | | 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 632.00 | | | 202 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 355.00 | | | 125 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 817.00 | | | -9 817.00 |
242 Autres charges externes. | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
252 Charges sociales | 91.00 | | | 91.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 515.00 | | | 195 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 392.00 | | | 24 392.00 |