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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 325.00 | 3 190.00 | 1 135.00 | 4 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 239.00 | 10 017.00 | 10 222.00 | 20 239.00 |
040 Immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 974.00 | 13 207.00 | 28 767.00 | 41 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
060 Stock marchandises | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
072 Créances – Autres | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 908.00 | | 135 908.00 | 135 908.00 |
110 Total général Actif | 177 882.00 | 13 207.00 | 164 675.00 | 177 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 106.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29.00 | | | 29.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
222 Production stockée | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 178.00 | | | -12 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
252 Charges sociales | 91.00 | | | 91.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 856.00 | | | 191 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 042.00 | | | -19 042.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 414.00 | | | -20 414.00 |