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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 361.00 | 3 108.00 | 23 253.00 | 26 361.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 942.00 | 5 659.00 | 2 283.00 | 7 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 869.00 | 19 186.00 | 11 682.00 | 30 869.00 |
040 Immobilisations financières | 96 595.00 | | 96 595.00 | 96 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 767.00 | 27 953.00 | 133 814.00 | 161 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
060 Stock marchandises | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
072 Créances – Autres | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
084 Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 693.00 | | 214 693.00 | 214 693.00 |
110 Total général Actif | 376 461.00 | 27 953.00 | 348 508.00 | 376 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 481.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 448.00 | | | 181 448.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60.00 | | | 60.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
222 Production stockée | -11.00 | | | -11.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 630.00 | | | 251 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 172.00 | | | 139 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
242 Autres charges externes. | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
252 Charges sociales | 91.00 | | | 91.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
262 Autres charges | 922.00 | | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 260.00 | | | 245 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |