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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 691.00 | 83 313.00 | 75 378.00 | 158 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 524.00 | 286 465.00 | 208 059.00 | 494 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 314.00 | 369 777.00 | 569 537.00 | 939 314.00 |
BT Marchandises | 204 497.00 | | 204 497.00 | 204 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BZ Autres créances | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
CF Disponibilités | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 408.00 | | 397 408.00 | 397 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 722.00 | 369 777.00 | 966 944.00 | 1 336 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
DL TOTAL (I) | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 994.00 | | | 594 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 183.00 | | | 214 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
EA Autres dettes | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 111.00 | | | 893 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 944.00 | | | 966 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 111.00 | | | 893 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 056.00 | | 2 638 056.00 | 2 638 056.00 |
FG Production vendue services | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 151.00 | | 2 642 151.00 | 2 642 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 483.00 | |
GE Autres charges | | | 19 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 169.00 | | | -7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 528.00 | | | 2 654 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 995.00 | | | 2 583 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 472.00 | | 19 842.00 | 919 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 776.00 | | 19 439.00 | 633 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 496.00 | | 404.00 | 34 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 294.00 | 40 483.00 | | 329 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 294.00 | 40 483.00 | | 329 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 183.00 | 214 183.00 | | 214 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VI Groupe et associés | 588 678.00 | 588 678.00 | | 588 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 430.00 | 97 530.00 | 34 900.00 | 132 430.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 111.00 | 893 111.00 | | 893 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |