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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 235.00 | 102 622.00 | 85 612.00 | 188 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 463.00 | 343 308.00 | 157 155.00 | 500 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 546.00 | 445 930.00 | 530 615.00 | 976 546.00 |
BT Marchandises | 222 351.00 | | 222 351.00 | 222 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 627.00 | | 108 627.00 | 108 627.00 |
BZ Autres créances | 155 813.00 | | 155 813.00 | 155 813.00 |
CF Disponibilités | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 426.00 | | 570 426.00 | 570 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 972.00 | 445 930.00 | 1 101 042.00 | 1 546 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 020.00 | 147 058.00 | | 121 020.00 |
DL TOTAL (I) | 124 320.00 | 150 358.00 | | 124 320.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 007.00 | 605 850.00 | | 605 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 700.00 | 227 066.00 | | 209 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 307.00 | 62 190.00 | | 44 307.00 |
EA Autres dettes | 111 706.00 | 60 634.00 | | 111 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 721.00 | 968 855.00 | | 970 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 042.00 | 1 125 213.00 | | 1 101 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 254.00 | | 2 646 254.00 | 2 646 254.00 |
FG Production vendue services | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 530.00 | | 2 650 530.00 | 2 650 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | 1 069.00 | | 1 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | 1 069.00 | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 500.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 500.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | 569.00 | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 124.00 | 49 756.00 | | 41 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 205.00 | 2 790 022.00 | | 2 659 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 184.00 | 2 642 964.00 | | 2 538 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 020.00 | 147 058.00 | | 121 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 515.00 | | 35 031.00 | 941 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 945.00 | | 33 753.00 | 654 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 370.00 | | 1 278.00 | 35 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 968.00 | 34 963.00 | | 410 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 968.00 | 34 963.00 | | 410 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 700.00 | 209 700.00 | | 209 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 706.00 | 111 706.00 | | 111 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
UX Autres créances clients | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VI Groupe et associés | 604 974.00 | 604 974.00 | | 604 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VP Divers | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 994.00 | 114 994.00 | | 114 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 288.00 | 310 288.00 | | 310 288.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 721.00 | 970 721.00 | | 970 721.00 |