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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 745.00 | 122 629.00 | 67 116.00 | 189 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 763.00 | 384 787.00 | 129 975.00 | 514 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 463.00 | 507 416.00 | 487 047.00 | 994 463.00 |
BT Marchandises | 251 033.00 | | 251 033.00 | 251 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 813.00 | 2 067.00 | 50 746.00 | 52 813.00 |
BZ Autres créances | 394 561.00 | | 394 561.00 | 394 561.00 |
CF Disponibilités | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 085.00 | 2 067.00 | 765 018.00 | 767 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 548.00 | 509 483.00 | 1 252 065.00 | 1 761 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 247.00 | 68 189.00 | | 51 247.00 |
DL TOTAL (I) | 54 547.00 | 71 489.00 | | 54 547.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 645 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 085.00 | | | 972 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 072.00 | 189 771.00 | | 178 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 361.00 | 60 956.00 | | 47 361.00 |
EA Autres dettes | | 683 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 518.00 | 1 579 465.00 | | 1 197 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 065.00 | 1 650 954.00 | | 1 252 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 693.00 | | 2 149 693.00 | 2 149 693.00 |
FG Production vendue services | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 406.00 | | 2 150 406.00 | 2 150 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -763.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 423.00 | 26 536.00 | | 30 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 984.00 | 2 482 988.00 | | 2 153 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 738.00 | 2 414 799.00 | | 2 102 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 247.00 | 68 189.00 | | 51 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 305.00 | 1.00 | 15 675.00 | 994 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 38 755.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 518.00 | 994 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 518.00 | 704 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 516.00 | | 14 510.00 | 705 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 590.00 | | 1 166.00 | 37 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 927.00 | 29 489.00 | | 477 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 927.00 | 29 489.00 | | 477 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 048.00 | 19.00 | | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048.00 | 19.00 | | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | 19.00 | | 2 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 072.00 | 178 072.00 | | 178 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
UX Autres créances clients | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VC Groupe et associés | 273 897.00 | 273 897.00 | | 273 897.00 |
VI Groupe et associés | 972 085.00 | 972 085.00 | | 972 085.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 943.00 | 103 943.00 | | 103 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 914.00 | 448 158.00 | 38 755.00 | 486 914.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 518.00 | 1 197 518.00 | | 1 197 518.00 |