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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 287.00 | 92 716.00 | 66 571.00 | 159 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 658.00 | 318 252.00 | 177 406.00 | 495 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 515.00 | 410 968.00 | 530 547.00 | 941 515.00 |
BT Marchandises | 214 720.00 | | 214 720.00 | 214 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 293.00 | | 103 293.00 | 103 293.00 |
BZ Autres créances | 210 796.00 | | 210 796.00 | 210 796.00 |
CF Disponibilités | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 666.00 | | 594 666.00 | 594 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 181.00 | 410 968.00 | 1 125 213.00 | 1 536 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 058.00 | 70 533.00 | | 147 058.00 |
DL TOTAL (I) | 150 358.00 | 73 833.00 | | 150 358.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 114.00 | 6 257.00 | | 13 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 850.00 | 594 994.00 | | 605 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 066.00 | 214 183.00 | | 227 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 190.00 | 68 781.00 | | 62 190.00 |
EA Autres dettes | 60 634.00 | 8 895.00 | | 60 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 855.00 | 893 111.00 | | 968 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 213.00 | 966 944.00 | | 1 125 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 575.00 | | 2 775 575.00 | 2 775 575.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 575.00 | | 2 775 575.00 | 2 775 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 7 169.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 7 169.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | -7 169.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 756.00 | 32 235.00 | | 49 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 022.00 | 2 654 528.00 | | 2 790 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 964.00 | 2 583 995.00 | | 2 642 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 058.00 | 70 533.00 | | 147 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 314.00 | | 2 201.00 | 939 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 200.00 | 2.00 | | 251 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 215.00 | | 1 730.00 | 653 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 900.00 | | 471.00 | 34 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 777.00 | 41 190.00 | | 369 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 777.00 | 41 190.00 | | 369 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 066.00 | 227 066.00 | | 227 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
UX Autres créances clients | 102 933.00 | 102 933.00 | | 102 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VI Groupe et associés | 599 534.00 | 599 534.00 | | 599 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VP Divers | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 180.00 | 140 180.00 | | 140 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 809.00 | 317 439.00 | 35 370.00 | 352 809.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 855.00 | 968 855.00 | | 968 855.00 |