| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 235.00 | 112 810.00 | 75 424.00 | 188 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 763.00 | 365 116.00 | 136 647.00 | 501 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 305.00 | 477 927.00 | 516 379.00 | 994 305.00 |
BT Marchandises | 237 535.00 | | 237 535.00 | 237 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 414.00 | 2 048.00 | 78 366.00 | 80 414.00 |
BZ Autres créances | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
CF Disponibilités | 696 745.00 | | 696 745.00 | 696 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 136 623.00 | 2 048.00 | 1 134 575.00 | 1 136 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 929.00 | 479 975.00 | 1 650 954.00 | 2 130 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 189.00 | 121 020.00 | | 68 189.00 |
DL TOTAL (I) | 71 489.00 | 124 320.00 | | 71 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 656.00 | | | 645 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 605 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 771.00 | 209 700.00 | | 189 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 956.00 | 44 307.00 | | 60 956.00 |
EA Autres dettes | 683 081.00 | 111 706.00 | | 683 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 465.00 | 970 721.00 | | 1 579 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 954.00 | 1 101 042.00 | | 1 650 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 407.00 | | 2 475 407.00 | 2 475 407.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 407.00 | | 2 475 407.00 | 2 475 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 1 192.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 1 192.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 492.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 536.00 | 41 124.00 | | 26 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 988.00 | 2 659 205.00 | | 2 482 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 799.00 | 2 538 184.00 | | 2 414 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 189.00 | 121 020.00 | | 68 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 546.00 | | 17 760.00 | 976 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 698.00 | | 16 818.00 | 688 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 648.00 | | 942.00 | 36 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 930.00 | 31 997.00 | | 445 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 930.00 | 31 997.00 | | 445 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 2 048.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 771.00 | 189 771.00 | | 189 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
UX Autres créances clients | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 656.00 | 645 656.00 | | 645 656.00 |
VI Groupe et associés | 637 678.00 | 637 678.00 | | 637 678.00 |
VP Divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 934.00 | 202 344.00 | 37 590.00 | 239 934.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 465.00 | 1 579 465.00 | | 1 579 465.00 |