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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 143.00 | 790 515.00 | 288 629.00 | 1 079 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 143.00 | 840 515.00 | 726 629.00 | 1 567 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
BZ Autres créances | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
CF Disponibilités | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 828.00 | | 191 828.00 | 191 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 972.00 | 840 515.00 | 918 457.00 | 1 758 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 400.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 717.00 | 8 723.00 | | 2 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 835.00 | 20 594.00 | | 61 835.00 |
DL TOTAL (I) | 370 552.00 | 333 717.00 | | 370 552.00 |
DP Provisions pour risques | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 269.00 | 471 845.00 | | 341 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 689.00 | 64 457.00 | | 105 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 056.00 | 65 548.00 | | 74 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 227.00 | 601 850.00 | | 545 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 457.00 | 935 567.00 | | 918 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 782.00 | 601 850.00 | | 335 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
FG Production vendue services | 1 388 828.00 | | 1 388 828.00 | 1 388 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 656.00 | | 1 481 656.00 | 1 481 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 67 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 456.00 | 17 267.00 | | 19 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 966.00 | 68 688.00 | | 66 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 950.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 950.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | 125.00 | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 705.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | 245.00 | | -2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | -1 649.00 | | 8 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 803.00 | 1 445 367.00 | | 1 507 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 969.00 | 1 424 773.00 | | 1 445 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 835.00 | 20 594.00 | | 61 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 609.00 | | 17 535.00 | 1 549 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 609.00 | | 17 535.00 | 1 061 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 772.00 | 127 743.00 | | 712 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 772.00 | 127 743.00 | | 662 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VC Groupe et associés | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 269.00 | 131 824.00 | 209 444.00 | 341 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 013.00 | 311 569.00 | 209 444.00 | 521 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 604.00 | 17 708.00 | | 21 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 539.00 | 63 565.00 | | 76 539.00 |
ST Autres comptes | 251 661.00 | 247 245.00 | | 251 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 456.00 | 198 446.00 | | 200 456.00 |
YT Sous‐traitance | 11 583.00 | 4 230.00 | | 11 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 928.00 | 37 523.00 | | 44 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 911.00 | 9 241.00 | | 9 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 515.00 | 26 949.00 | | 31 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 441.00 | 164 306.00 | | 154 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 710.00 | 110 335.00 | | 121 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 167.00 | 551 109.00 | | 585 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |