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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 721.00 | 1 000 252.00 | 206 469.00 | 1 206 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 220.00 | 1 050 252.00 | 650 967.00 | 1 701 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BT Marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
BZ Autres créances | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CF Disponibilités | 101 051.00 | | 101 051.00 | 101 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 706.00 | | 202 706.00 | 202 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 925.00 | 1 050 252.00 | 853 673.00 | 1 903 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 704.00 | 10 552.00 | | 5 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 350.00 | 80 152.00 | | 130 350.00 |
DL TOTAL (I) | 451 054.00 | 400 704.00 | | 451 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 140.00 | 209 445.00 | | 198 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 406.00 | 59 522.00 | | 21 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 212.00 | 112 345.00 | | 108 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 104.00 | 78 095.00 | | 71 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 618.00 | 459 407.00 | | 402 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 673.00 | 860 111.00 | | 853 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 232.00 | 333 559.00 | | 289 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 894.00 | | 92 894.00 | 92 894.00 |
FG Production vendue services | 1 462 326.00 | | 1 462 326.00 | 1 462 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 221.00 | | 1 555 221.00 | 1 555 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 905.00 | |
GE Autres charges | | | 67 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 191.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 191.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -191.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 809.00 | 16 718.00 | | 43 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 241.00 | 1 516 032.00 | | 1 576 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 891.00 | 1 435 880.00 | | 1 445 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 350.00 | 80 152.00 | | 130 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 661.00 | | 122 622.00 | 1 604 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 654.00 | 9 410.00 | 1 701 220.00 | 16 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 654.00 | 9 410.00 | 1 213 220.00 | 16 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 661.00 | | 122 622.00 | 1 116 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 140.00 | 84 754.00 | 113 386.00 | 198 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 325.00 | 137 325.00 | | 137 325.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 213.00 | 267 827.00 | 113 386.00 | 381 213.00 |