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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 690.00 | 844 068.00 | 177 622.00 | 1 021 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 690.00 | 894 068.00 | 615 622.00 | 1 509 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BT Marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BZ Autres créances | 475 571.00 | | 475 571.00 | 475 571.00 |
CF Disponibilités | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 750.00 | | 525 750.00 | 525 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 440.00 | 894 068.00 | 1 141 372.00 | 2 035 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 054.00 | 5 704.00 | | 6 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 928.00 | 130 350.00 | | -5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 325 127.00 | 451 054.00 | | 325 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 275.00 | 198 140.00 | | 590 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 757.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 129.00 | 21 406.00 | | 28 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 554.00 | 108 212.00 | | 139 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 287.00 | 71 104.00 | | 58 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 245.00 | 402 618.00 | | 816 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 372.00 | 853 673.00 | | 1 141 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 852.00 | 289 232.00 | | 711 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
FG Production vendue services | 780 613.00 | | 780 613.00 | 780 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 454.00 | | 836 454.00 | 836 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 564.00 | |
GE Autres charges | | | 40 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 206.00 | | | 201 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 956.00 | | | 201 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 592.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | 558.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 1 151.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 829.00 | -1 151.00 | | 198 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 287.00 | 1 576 241.00 | | 1 051 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 215.00 | 1 445 891.00 | | 1 057 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 928.00 | 130 350.00 | | -5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 220.00 | | 43 637.00 | 1 701 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 499.00 | 228 668.00 | 1 509 690.00 | 6 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | 228 668.00 | 1 021 690.00 | 6 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 220.00 | | 43 637.00 | 1 213 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 252.00 | 69 564.00 | 225 749.00 | 1 050 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 252.00 | 69 564.00 | 225 749.00 | 1 000 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VC Groupe et associés | 391 009.00 | 391 009.00 | | 391 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 800.00 | 388 800.00 | | 388 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 475.00 | 97 082.00 | 104 393.00 | 201 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 800.00 | | | 436 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
VP Divers | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 704.00 | 503 704.00 | 45 000.00 | 548 704.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 116.00 | 683 723.00 | 104 393.00 | 788 116.00 |