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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 661.00 | 905 200.00 | 211 462.00 | 1 116 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 661.00 | 955 200.00 | 649 462.00 | 1 604 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BT Marchandises | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
BZ Autres créances | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CF Disponibilités | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 649.00 | | 210 649.00 | 210 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 311.00 | 955 200.00 | 860 111.00 | 1 815 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 552.00 | 2 717.00 | | 10 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 152.00 | 61 835.00 | | 80 152.00 |
DL TOTAL (I) | 400 704.00 | 370 552.00 | | 400 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 445.00 | 341 269.00 | | 209 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 522.00 | 24 213.00 | | 59 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 345.00 | 105 689.00 | | 112 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 095.00 | 74 056.00 | | 78 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 407.00 | 545 227.00 | | 459 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 111.00 | 918 457.00 | | 860 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 559.00 | 335 782.00 | | 333 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
FG Production vendue services | 1 402 397.00 | | 1 402 397.00 | 1 402 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 123.00 | | 1 494 123.00 | 1 494 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 2 846.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 2 846.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -2 444.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | 8 781.00 | | 16 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 032.00 | 1 507 803.00 | | 1 516 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 880.00 | 1 445 969.00 | | 1 435 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 152.00 | 61 835.00 | | 80 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 143.00 | | 37 518.00 | 1 567 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 143.00 | | 37 518.00 | 1 079 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VC Groupe et associés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 444.00 | 83 597.00 | 125 848.00 | 209 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 824.00 | | | 131 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 278.00 | 176 278.00 | | 176 278.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 884.00 | 274 037.00 | 125 848.00 | 399 884.00 |