| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 483.00 | 1 644.00 | 5 838.00 | 7 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 303.00 | 1 644.00 | 64 659.00 | 66 303.00 |
BT Marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 566.00 | 1 644.00 | 128 921.00 | 130 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
DL TOTAL (I) | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 335.00 | | 249 335.00 | 249 335.00 |
FD Production vendue biens | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 632.00 | | 252 632.00 | 252 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 181.00 | | | 260 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 952.00 | | | 221 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 263.00 | 6 865.00 | 13 398.00 | 20 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 228.00 | | | -20 228.00 |
VP Divers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 300.00 | 18 480.00 | 1 821.00 | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 692.00 | 77 295.00 | 13 398.00 | 90 692.00 |