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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 65.00 | 1 135.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 425.00 | 994.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 522.00 | 3 028.00 | 19 494.00 | 22 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 942.00 | 3 519.00 | 81 423.00 | 84 942.00 |
BT Marchandises | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 163.00 | 3 519.00 | 133 644.00 | 137 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 613.00 | 38 229.00 | | 21 613.00 |
DL TOTAL (I) | 59 843.00 | 38 229.00 | | 59 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 412.00 | 20 263.00 | | 13 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 928.00 | 42 634.00 | | 40 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 14 250.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 134.00 | 13 544.00 | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 801.00 | 90 692.00 | | 73 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 644.00 | 128 921.00 | | 133 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 033.00 | 13 397.00 | | 10 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 934.00 | | 288 934.00 | 288 934.00 |
FG Production vendue services | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 134.00 | | 291 134.00 | 291 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | 5 000.00 | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 5 000.00 | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 087.00 | 3 464.00 | | 5 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177.00 | 3 554.00 | | 5 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | 1 445.00 | | -3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 6 131.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 296.00 | 260 181.00 | | 300 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 682.00 | 221 952.00 | | 278 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 613.00 | 38 229.00 | | 21 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 412.00 | 3 379.00 | 10 033.00 | 13 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VP Divers | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 470.00 | 21 670.00 | 2 800.00 | 24 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 802.00 | 63 769.00 | 10 033.00 | 73 802.00 |