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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 372.00 | 47.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 086.00 | 12 608.00 | 32 477.00 | 45 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 506.00 | 15 181.00 | 142 325.00 | 157 506.00 |
BT Marchandises | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 985.00 | | 106 985.00 | 106 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 491.00 | 15 181.00 | 249 310.00 | 264 491.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 91 092.00 | 59 843.00 | | 91 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 318.00 | 31 249.00 | | 64 318.00 |
DL TOTAL (I) | 155 410.00 | 91 092.00 | | 155 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 393.00 | 10 881.00 | | 28 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 627.00 | 27 219.00 | | 9 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 495.00 | 18 051.00 | | 20 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 381.00 | 20 205.00 | | 35 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 899.00 | 76 357.00 | | 93 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 310.00 | 167 450.00 | | 249 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 956.00 | 67 973.00 | | 68 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 683.00 | | 409 683.00 | 409 683.00 |
FG Production vendue services | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 096.00 | | 411 096.00 | 411 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 5 106.00 | | 13 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 235.00 | 333 807.00 | | 428 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 917.00 | 302 558.00 | | 363 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 318.00 | 31 249.00 | | 64 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766.00 | 7 415.00 | | 7 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 535.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | 6 880.00 | | 7 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 394.00 | 3 452.00 | 24 942.00 | 28 394.00 |
VI Groupe et associés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498.00 | 2 698.00 | 2 800.00 | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 899.00 | 68 957.00 | 24 942.00 | 93 899.00 |