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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 202.00 | 19 529.00 | 26 673.00 | 46 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 622.00 | 22 149.00 | 136 473.00 | 158 622.00 |
BT Marchandises | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 913.00 | 22 149.00 | 281 763.00 | 303 913.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 155 410.00 | 91 092.00 | | 155 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 169.00 | 64 318.00 | | 39 169.00 |
DL TOTAL (I) | 194 580.00 | 155 410.00 | | 194 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 379.00 | 28 393.00 | | 21 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 255.00 | 9 627.00 | | 8 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 495.00 | | 20 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 332.00 | 35 381.00 | | 37 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 183.00 | 93 899.00 | | 87 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 763.00 | 249 310.00 | | 281 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 371.00 | 68 956.00 | | 21 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 308.00 | | 452 308.00 | 452 308.00 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 612.00 | | 452 612.00 | 452 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 13 881.00 | | 8 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 337.00 | 428 235.00 | | 453 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 168.00 | 363 917.00 | | 414 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 169.00 | 64 318.00 | | 39 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 181.00 | 7 572.00 | 603.00 | 15 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 981.00 | 7 572.00 | 603.00 | 13 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 380.00 | 9.00 | | 21 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 066.00 | 42 266.00 | 2 800.00 | 45 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 183.00 | 65 812.00 | | 87 183.00 |