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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 665.00 | 535.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 898.00 | 521.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 038.00 | 6 202.00 | 21 836.00 | 28 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 458.00 | 7 766.00 | 82 692.00 | 90 458.00 |
BT Marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 216.00 | 7 766.00 | 167 450.00 | 175 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 59 843.00 | 38 229.00 | | 59 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 249.00 | 21 613.00 | | 31 249.00 |
DL TOTAL (I) | 91 092.00 | 59 843.00 | | 91 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 881.00 | 13 412.00 | | 10 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 219.00 | 40 928.00 | | 27 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 051.00 | 6 325.00 | | 18 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 205.00 | 13 134.00 | | 20 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 357.00 | 73 801.00 | | 76 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 450.00 | 133 644.00 | | 167 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 973.00 | 10 033.00 | | 67 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 777.00 | | 321 777.00 | 321 777.00 |
FG Production vendue services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 228.00 | | 324 228.00 | 324 228.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 2 640.00 | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 807.00 | 300 296.00 | | 333 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 558.00 | 278 682.00 | | 302 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 249.00 | 21 613.00 | | 31 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519.00 | 4 247.00 | | 3 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 600.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | 3 647.00 | | 3 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 882.00 | 2 498.00 | 8 384.00 | 10 882.00 |
VI Groupe et associés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 017.00 | 6 217.00 | 2 800.00 | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 357.00 | 67 974.00 | 8 384.00 | 76 357.00 |