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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 823.00 | 96 133.00 | 8 690.00 | 104 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 870.00 | 33 875.00 | 66 996.00 | 100 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 786.00 | 131 256.00 | 84 530.00 | 215 786.00 |
BT Marchandises | 477 862.00 | 1 648.00 | 476 214.00 | 477 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 536.00 | | 103 536.00 | 103 536.00 |
BZ Autres créances | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CF Disponibilités | 278 539.00 | | 278 539.00 | 278 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 375.00 | 1 648.00 | 921 727.00 | 923 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 162.00 | 132 904.00 | 1 006 258.00 | 1 139 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 081.00 | 308 052.00 | | 142 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 586.00 | 254 029.00 | | 258 586.00 |
DL TOTAL (I) | 433 666.00 | 595 081.00 | | 433 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 026.00 | 49 569.00 | | 34 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 7 200.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 747.00 | 89 348.00 | | 118 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 552.00 | 106 171.00 | | 82 552.00 |
EA Autres dettes | | 1 555.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 592.00 | 253 844.00 | | 572 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 258.00 | 848 925.00 | | 1 006 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 635.00 | 219 857.00 | | 553 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244 949.00 | | 3 244 949.00 | 3 244 949.00 |
FG Production vendue services | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 483.00 | | 3 246 483.00 | 3 246 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 17 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | 1 468.00 | | 1 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 500.00 | 18 000.00 | | 10 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | 6 400.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 6 400.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 7 943.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 7 943.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | -1 543.00 | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 826.00 | 114 172.00 | | 118 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 658.00 | 2 852 460.00 | | 3 249 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 072.00 | 2 598 431.00 | | 2 991 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 586.00 | 254 029.00 | | 258 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 714.00 | | 5 388.00 | 210 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 8 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 215 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 285.00 | | 2 538.00 | 102 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 2 850.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 485.00 | 22 771.00 | | 108 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 988.00 | 6 145.00 | | 89 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 497.00 | 16 626.00 | | 18 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 489.00 | 159.00 | | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489.00 | 159.00 | | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | 159.00 | | 1 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 986.00 | 15 029.00 | 18 957.00 | 33 986.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 804.00 | 175 804.00 | | 175 804.00 |
VW T.V.A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 592.00 | 553 635.00 | 18 957.00 | 572 592.00 |