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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 015.00 | 124 015.00 | 1 000.00 | 125 015.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 083.00 | 14 980.00 | 9 103.00 | 24 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 662.00 | 107 797.00 | 77 865.00 | 185 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 352.00 | 334 135.00 | 214 217.00 | 548 352.00 |
BT Marchandises | 1 625 264.00 | 67 731.00 | 1 557 533.00 | 1 625 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 816.00 | 2 896.00 | 109 920.00 | 112 816.00 |
BZ Autres créances | 528 708.00 | | 528 708.00 | 528 708.00 |
CF Disponibilités | 249 659.00 | | 249 659.00 | 249 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 605.00 | 70 628.00 | 2 486 977.00 | 2 557 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 957.00 | 404 763.00 | 2 701 194.00 | 3 105 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DG Autres réserves | 160 666.00 | 160 666.00 | | 160 666.00 |
DH Report à nouveau | 529 479.00 | 391 104.00 | | 529 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 522.00 | 438 375.00 | | 242 522.00 |
DL TOTAL (I) | 986 235.00 | 1 043 713.00 | | 986 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540.00 | 43 546.00 | | 10 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 963.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 638.00 | 803 177.00 | | 1 072 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 630.00 | 294 597.00 | | 441 630.00 |
EA Autres dettes | 56 899.00 | 38 570.00 | | 56 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 165.00 | 78 996.00 | | 114 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 958.00 | 1 308 850.00 | | 1 714 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 194.00 | 2 352 563.00 | | 2 701 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 412 137.00 | 43 754.00 | 11 455 891.00 | 11 412 137.00 |
FG Production vendue services | 223 041.00 | 2 116.00 | 225 157.00 | 223 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 635 178.00 | 45 870.00 | 11 681 048.00 | 11 635 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 794 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 247 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 395 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 6 135.00 | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | 24 135.00 | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418.00 | 11 084.00 | | 3 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 20 815.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 3 319.00 | | -631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 091.00 | 95 332.00 | | 75 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 142.00 | 180 519.00 | | 80 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 797 196.00 | 11 615 422.00 | | 11 797 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 554 674.00 | 11 177 047.00 | | 11 554 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 522.00 | 438 375.00 | | 242 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 319.00 | | 63 033.00 | 485 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 319.00 | | | 241 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 031.00 | | 63 033.00 | 220 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 004.00 | 30 132.00 | | 304 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 899.00 | 420.00 | | 199 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 065.00 | 29 712.00 | | 93 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 700.00 | 67 731.00 | 74 700.00 | 74 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 597.00 | 67 731.00 | 74 700.00 | 77 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 597.00 | 67 731.00 | 74 700.00 | 77 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 638.00 | 1 072 638.00 | | 1 072 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 172.00 | 181 172.00 | | 181 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 109 340.00 | 109 340.00 | | 109 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VC Groupe et associés | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 590.00 | 394 590.00 | | 394 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 840.00 | 667 434.00 | 16 406.00 | 683 840.00 |
VW T.V.A. | 177 997.00 | 177 997.00 | | 177 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 872.00 | 1 695 872.00 | | 1 695 872.00 |