| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 746.00 | 105 205.00 | 16 542.00 | 121 746.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 304.00 | 60 681.00 | 15 623.00 | 76 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 1 824.00 | 3 025.00 | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 128.00 | 65 450.00 | 110 678.00 | 176 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 739.00 | 235 060.00 | 227 678.00 | 462 739.00 |
BT Marchandises | 622 631.00 | 6 543.00 | 616 088.00 | 622 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 709.00 | 2 897.00 | 145 813.00 | 148 709.00 |
BZ Autres créances | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
CF Disponibilités | 662 881.00 | | 662 881.00 | 662 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 045.00 | 9 440.00 | 1 536 606.00 | 1 546 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 784.00 | 244 500.00 | 1 764 284.00 | 2 008 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 039.00 | 1 900.00 | 9 139.00 | 11 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 673.00 | 30 000.00 | | 33 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 666.00 | 142 081.00 | | 160 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 677.00 | 258 586.00 | | 380 677.00 |
DL TOTAL (I) | 594 543.00 | 433 666.00 | | 594 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 296.00 | 34 026.00 | | 148 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 403.00 | 300 000.00 | | 319 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 913.00 | 118 747.00 | | 470 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 641.00 | 82 552.00 | | 170 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 103.00 | 37 267.00 | | 54 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 741.00 | 572 592.00 | | 1 169 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 284.00 | 1 006 258.00 | | 1 764 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 515.00 | 553 635.00 | | 1 078 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 776 707.00 | 6 888.00 | 4 783 595.00 | 4 776 707.00 |
FG Production vendue services | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 678.00 | 6 888.00 | 4 804 566.00 | 4 797 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | 1 550.00 | | 1 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 785.00 | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 315.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 1 099.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 655.00 | 4 776.00 | | 5 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 315.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | 5 090.00 | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 789.00 | -3 991.00 | | -4 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 469.00 | 118 826.00 | | 127 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 087.00 | 3 249 658.00 | | 4 809 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 410.00 | 2 991 072.00 | | 4 428 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 677.00 | 258 586.00 | | 380 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 786.00 | | 246 968.00 | 215 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 039.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 462 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 823.00 | | 133 228.00 | 104 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 118.00 | | 87 501.00 | 102 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | 15 200.00 | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 684.00 | 35 376.00 | | 199 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 900.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 638.00 | 12 248.00 | | 153 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 046.00 | 21 229.00 | | 46 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 648.00 | 4 895.00 | | 1 648.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | 7 792.00 | | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 7 792.00 | | 1 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 913.00 | 470 913.00 | | 470 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UX Autres créances clients | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VC Groupe et associés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 811.00 | 57 620.00 | 90 192.00 | 147 811.00 |
VI Groupe et associés | 319 403.00 | 319 403.00 | | 319 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 563.00 | 284 563.00 | | 284 563.00 |
VW T.V.A. | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 356.00 | 1 073 165.00 | 90 192.00 | 1 163 356.00 |