| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 015.00 | 123 595.00 | 1 420.00 | 125 015.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 083.00 | 10 003.00 | 14 080.00 | 24 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 243.00 | 83 062.00 | 96 181.00 | 179 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 319.00 | 304 004.00 | 181 315.00 | 485 319.00 |
BT Marchandises | 1 512 822.00 | 74 700.00 | 1 438 122.00 | 1 512 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 582.00 | 2 897.00 | 110 685.00 | 113 582.00 |
BZ Autres créances | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
CF Disponibilités | 537 327.00 | | 537 327.00 | 537 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 844.00 | 77 597.00 | 2 171 248.00 | 2 248 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 163.00 | 381 600.00 | 2 352 563.00 | 2 734 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 368.00 | 3 000.00 | | 3 368.00 |
DG Autres réserves | 160 666.00 | 160 666.00 | | 160 666.00 |
DH Report à nouveau | 391 104.00 | 80 677.00 | | 391 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 375.00 | 310 795.00 | | 438 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 713.00 | 605 338.00 | | 1 043 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 546.00 | 90 232.00 | | 43 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 963.00 | 260 856.00 | | 49 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 177.00 | 466 199.00 | | 803 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 597.00 | 217 599.00 | | 294 597.00 |
EA Autres dettes | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 996.00 | 81 515.00 | | 78 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 850.00 | 1 122 673.00 | | 1 308 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 563.00 | 1 728 011.00 | | 2 352 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 210 575.00 | 40 786.00 | 11 251 360.00 | 11 210 575.00 |
FG Production vendue services | 255 813.00 | 1 700.00 | 257 512.00 | 255 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 466 387.00 | 42 485.00 | 11 508 873.00 | 11 466 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 591 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 404 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 879 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 135.00 | 18 907.00 | | 6 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 135.00 | 18 907.00 | | 24 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 084.00 | 20 063.00 | | 11 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 815.00 | 20 063.00 | | 20 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 319.00 | -1 156.00 | | 3 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 332.00 | 69 658.00 | | 95 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 519.00 | 151 688.00 | | 180 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 615 422.00 | 10 149 911.00 | | 11 615 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 177 047.00 | 9 839 116.00 | | 11 177 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 375.00 | 310 795.00 | | 438 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 192.00 | | 40 840.00 | 486 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 713.00 | 485 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 713.00 | 220 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 319.00 | | | 241 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 304.00 | | 39 440.00 | 222 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | 1 400.00 | 11 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 724.00 | 38 262.00 | 31 982.00 | 297 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 419.00 | 3 620.00 | | 7 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 008.00 | 7 891.00 | | 192 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 297.00 | 26 751.00 | 31 982.00 | 98 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 234.00 | 74 700.00 | 61 234.00 | 61 234.00 |
6T Sur comptes clients | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 131.00 | 74 700.00 | 61 234.00 | 64 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 131.00 | 74 700.00 | 61 234.00 | 64 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 177.00 | 803 177.00 | | 803 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 996.00 | 78 996.00 | | 78 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 546.00 | 32 987.00 | 10 559.00 | 43 546.00 |
VI Groupe et associés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 625.00 | 195 220.00 | 16 406.00 | 211 625.00 |
VW T.V.A. | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 850.00 | 1 298 290.00 | 10 559.00 | 1 308 850.00 |