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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 015.00 | 120 571.00 | 4 444.00 | 125 015.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 304.00 | 71 437.00 | 4 867.00 | 76 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 272.00 | 5 570.00 | 15 703.00 | 21 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 577.00 | 92 727.00 | 94 850.00 | 187 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 192.00 | 297 724.00 | 188 468.00 | 486 192.00 |
BT Marchandises | 1 045 060.00 | 61 234.00 | 983 826.00 | 1 045 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 603.00 | 2 897.00 | 148 707.00 | 151 603.00 |
BZ Autres créances | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CF Disponibilités | 229 632.00 | | 229 632.00 | 229 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 849.00 | | 146 849.00 | 146 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 674.00 | 64 131.00 | 1 539 543.00 | 1 603 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 865.00 | 361 855.00 | 1 728 011.00 | 2 089 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 039.00 | 7 419.00 | 3 620.00 | 11 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 666.00 | 160 666.00 | | 160 666.00 |
DH Report à nouveau | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 795.00 | 380 677.00 | | 310 795.00 |
DL TOTAL (I) | 605 338.00 | 594 543.00 | | 605 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 232.00 | 148 296.00 | | 90 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 856.00 | 319 403.00 | | 260 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 271.00 | 6 385.00 | | 6 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 199.00 | 470 913.00 | | 466 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 599.00 | 170 641.00 | | 217 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 515.00 | 54 103.00 | | 81 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 673.00 | 1 169 741.00 | | 1 122 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 011.00 | 1 764 284.00 | | 1 728 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 915 132.00 | 16 286.00 | 9 931 418.00 | 9 915 132.00 |
FG Production vendue services | 170 692.00 | 1 723.00 | 172 415.00 | 170 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 824.00 | 18 009.00 | 10 103 833.00 | 10 085 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 131 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 869 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 595 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 907.00 | 866.00 | | 18 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 907.00 | 881.00 | | 18 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 063.00 | 5 655.00 | | 20 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 063.00 | 5 670.00 | | 20 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | -4 789.00 | | -1 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 688.00 | 127 469.00 | | 151 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 911.00 | 4 809 087.00 | | 10 149 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 116.00 | 4 428 410.00 | | 9 839 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 795.00 | 380 677.00 | | 310 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 739.00 | | 37 453.00 | 462 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 486 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 050.00 | | 3 269.00 | 238 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 620.00 | | 32 684.00 | 189 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | 1 500.00 | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 060.00 | 62 664.00 | | 235 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | 5 520.00 | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 886.00 | 26 122.00 | | 165 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 275.00 | 31 022.00 | | 67 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 543.00 | 61 234.00 | 6 543.00 | 6 543.00 |
6T Sur comptes clients | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 440.00 | 61 234.00 | 6 543.00 | 9 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 440.00 | 61 234.00 | 6 543.00 | 9 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 199.00 | 466 199.00 | | 466 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 232.00 | 46 705.00 | 43 527.00 | 90 232.00 |
VI Groupe et associés | 260 856.00 | 260 856.00 | | 260 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 849.00 | 146 849.00 | | 146 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 197.00 | 321 191.00 | 15 006.00 | 336 197.00 |
VW T.V.A. | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 402.00 | 1 072 875.00 | 43 527.00 | 1 116 402.00 |