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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 060.00 | 67 645.00 | 1 415.00 | 69 060.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 070.00 | | 4 424 070.00 | 4 424 070.00 |
AP Constructions | 1 494 012.00 | 723 276.00 | 770 736.00 | 1 494 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009 830.00 | 3 553 889.00 | 455 942.00 | 4 009 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 659.00 | 1 029 996.00 | 1 103 664.00 | 2 133 659.00 |
AX Avances et acomptes | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465 420.00 | | 1 465 420.00 | 1 465 420.00 |
BF Prêts | 233 286.00 | | 233 286.00 | 233 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 066.00 | | 162 066.00 | 162 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000 571.00 | 5 374 805.00 | 8 625 766.00 | 14 000 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
BT Marchandises | 4 808 088.00 | | 4 808 088.00 | 4 808 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
BZ Autres créances | 9 313 772.00 | | 9 313 772.00 | 9 313 772.00 |
CF Disponibilités | 1 415 663.00 | | 1 415 663.00 | 1 415 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 819.00 | | 159 819.00 | 159 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 803 076.00 | | 15 803 076.00 | 15 803 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 803 647.00 | 5 374 805.00 | 24 428 842.00 | 29 803 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 353.00 | | | 395 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 765 064.00 | 8 765 064.00 | | 8 765 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 506.00 | 876 506.00 | | 876 506.00 |
DG Autres réserves | 5 180 246.00 | 3 915 166.00 | | 5 180 246.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 065.00 | 1 265 080.00 | | 1 608 065.00 |
DL TOTAL (I) | 16 429 882.00 | 14 821 817.00 | | 16 429 882.00 |
DP Provisions pour risques | 254 540.00 | 111 639.00 | | 254 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 540.00 | 111 639.00 | | 254 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 700.00 | 525 426.00 | | 651 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 100.00 | 222 349.00 | | 354 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 239.00 | 2 464.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 021.00 | 4 545 223.00 | | 4 377 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 114.00 | 2 585 956.00 | | 2 207 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 529.00 | 37 575.00 | | 34 529.00 |
EA Autres dettes | 114 415.00 | 108 890.00 | | 114 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 301.00 | 106.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 744 420.00 | 8 027 989.00 | | 7 744 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 428 842.00 | 22 961 445.00 | | 24 428 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 520 674.00 | 329 591.00 | | 7 520 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 433.00 | | | 183 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 060 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 409 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 497 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 703 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 638 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 612 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 527.00 | |
GE Autres charges | | | 16 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 383 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 351.00 | 24 981.00 | | 139 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 290.00 | 179 218.00 | | 125 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 640.00 | 353 733.00 | | 264 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 035.00 | 190 372.00 | | 18 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 359.00 | 179 163.00 | | 31 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 000.00 | 352.00 | | 186 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 394.00 | 369 887.00 | | 235 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 246.00 | -16 154.00 | | 29 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 923.00 | 90 455.00 | | 165 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 941.00 | 496 137.00 | | 681 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 080 795.00 | 76 214 918.00 | | 78 080 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 472 730.00 | 74 949 838.00 | | 76 472 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 065.00 | 1 265 080.00 | | 1 608 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 568.00 | 21 316.00 | | 48 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 658 394.00 | | | 13 658 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 646 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446 488.00 | | | 7 446 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 776.00 | | | 1 718 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 655.00 | 542 768.00 | 273 617.00 | 5 105 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 849.00 | 3 796.00 | | 63 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041 805.00 | 538 972.00 | 273 617.00 | 5 041 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 639.00 | 202 527.00 | 59 626.00 | 111 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 639.00 | 202 527.00 | 59 626.00 | 111 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 527.00 | 59 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 233 286.00 | | | 233 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 066.00 | | | 162 066.00 |
UX Autres créances clients | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
VP Divers | 9 313 772.00 | | | 9 313 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 819.00 | | | 159 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 939 179.00 | 9 543 827.00 | 395 353.00 | 9 939 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |