| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 577.00 | 31 823.00 | 753.00 | 32 577.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 070.00 | | 4 424 070.00 | 4 424 070.00 |
AN Terrains | 549 012.00 | 521 283.00 | 27 729.00 | 549 012.00 |
AP Constructions | 19 773 100.00 | 14 581 665.00 | 5 191 436.00 | 19 773 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 773.00 | 1 375 292.00 | 1 477 480.00 | 2 852 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 161 900.00 | 2 605 147.00 | 8 556 753.00 | 11 161 900.00 |
AX Avances et acomptes | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 703 137.00 | | 1 703 137.00 | 1 703 137.00 |
BF Prêts | 247 232.00 | | 247 232.00 | 247 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 832 164.00 | 19 115 211.00 | 24 716 954.00 | 43 832 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
BT Marchandises | 5 935 232.00 | | 5 935 232.00 | 5 935 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
BZ Autres créances | 2 345 521.00 | | 2 345 521.00 | 2 345 521.00 |
CF Disponibilités | 4 889 939.00 | | 4 889 939.00 | 4 889 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 647.00 | | 368 647.00 | 368 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 664 092.00 | | 13 664 092.00 | 13 664 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 496 256.00 | 19 115 211.00 | 38 381 045.00 | 57 496 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 964 164.00 | | 2 964 164.00 | 2 964 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285 011.00 | 8 765 064.00 | | 3 285 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 392 166.00 | | | 5 392 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 506.00 | 876 506.00 | | 876 506.00 |
DG Autres réserves | 5 604 534.00 | 4 031 494.00 | | 5 604 534.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 664.00 | 1 573 040.00 | | 2 924 664.00 |
DL TOTAL (I) | 18 082 882.00 | 15 246 105.00 | | 18 082 882.00 |
DP Provisions pour risques | 245 308.00 | 272 094.00 | | 245 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 308.00 | 272 094.00 | | 245 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 179 092.00 | 8 941 723.00 | | 8 179 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657 228.00 | 1 004 212.00 | | 3 657 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 774.00 | 2 519.00 | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 989.00 | 5 445 926.00 | | 4 588 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 428 443.00 | 2 736 337.00 | | 3 428 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 420.00 | 247 367.00 | | 83 420.00 |
EA Autres dettes | 110 909.00 | 140 785.00 | | 110 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 052 856.00 | 18 519 175.00 | | 20 052 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 381 045.00 | 34 037 373.00 | | 38 381 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 667 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 096 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 763 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 448 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 963 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 088 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 326 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 520 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 927 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 821 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 438.00 | 74 345.00 | | 42 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 17 221.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 238.00 | 91 566.00 | | 43 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 619.00 | 89 543.00 | | 104 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 6 086.00 | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 825.00 | 1 541.00 | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 717.00 | 97 170.00 | | 108 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 480.00 | -5 604.00 | | -65 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 825 428.00 | 438 830.00 | | 825 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 659.00 | 543 950.00 | | 1 005 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 524 173.00 | 85 334 232.00 | | 96 524 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 599 508.00 | 83 761 192.00 | | 93 599 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924 664.00 | 1 573 040.00 | | 2 924 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 895.00 | 36 808.00 | | 14 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 423 110.00 | | 23 688 062.00 | 21 423 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279 007.00 | 43 832 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 4 456 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278 629.00 | 34 418 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457 026.00 | | | 4 457 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 069 840.00 | | 20 627 092.00 | 15 069 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 245.00 | | 3 060 970.00 | 1 896 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660 491.00 | 2 158 635.00 | 1 269 841.00 | 3 660 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 571.00 | 1 631.00 | 379.00 | 30 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 920.00 | 2 157 004.00 | 1 269 462.00 | 3 629 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 094.00 | | 26 786.00 | 272 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 094.00 | | 26 786.00 | 272 094.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 989.00 | 4 588 989.00 | | 4 588 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428 443.00 | 3 428 443.00 | | 3 428 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750 339.00 | 3 750 339.00 | | 3 750 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 798.00 | | 653 798.00 | 653 798.00 |
UP Prêts | 247 232.00 | | 247 232.00 | 247 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
UX Autres créances clients | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 156 483.00 | 1 323 509.00 | 4 963 072.00 | 8 156 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 639.00 | | | 360 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 609.00 | | | 1 131 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345 522.00 | 2 345 522.00 | | 2 345 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 647.00 | 368 647.00 | | 368 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 375.00 | 2 762 664.00 | 943 711.00 | 3 706 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 048 082.00 | 13 197 310.00 | 4 963 072.00 | 20 048 082.00 |