| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 495.00 | 29 043.00 | 453.00 | 29 495.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 070.00 | | 4 424 070.00 | 4 424 070.00 |
AN Terrains | 426 465.00 | 405 119.00 | 21 346.00 | 426 465.00 |
AP Constructions | 19 503 984.00 | 15 021 235.00 | 4 482 749.00 | 19 503 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015 950.00 | 1 618 774.00 | 1 397 176.00 | 3 015 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 856 696.00 | 3 454 469.00 | 8 402 227.00 | 11 856 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 737.00 | | 392 737.00 | 392 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 147.00 | | 839 147.00 | 839 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631 546.00 | | 1 631 546.00 | 1 631 546.00 |
BF Prêts | 247 232.00 | | 247 232.00 | 247 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 720 369.00 | 20 528 640.00 | 24 191 729.00 | 44 720 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
BT Marchandises | 6 184 015.00 | | 6 184 015.00 | 6 184 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
BZ Autres créances | 2 398 422.00 | | 2 398 422.00 | 2 398 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 646 680.00 | | 2 646 680.00 | 2 646 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 911.00 | | 454 911.00 | 454 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 838 001.00 | | 12 838 001.00 | 12 838 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 558 370.00 | 20 528 640.00 | 37 029 730.00 | 57 558 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 943 711.00 | | | 943 711.00 |
CU Autres participations | 2 310 366.00 | | 2 310 366.00 | 2 310 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285 011.00 | 3 285 011.00 | | 3 285 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 392 166.00 | 5 392 166.00 | | 5 392 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 506.00 | 876 506.00 | | 876 506.00 |
DG Autres réserves | 5 429 199.00 | 5 604 534.00 | | 5 429 199.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101 669.00 | 2 924 664.00 | | 3 101 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 929.00 | | | 130 929.00 |
DL TOTAL (I) | 18 215 480.00 | 18 082 882.00 | | 18 215 480.00 |
DP Provisions pour risques | 262 500.00 | 245 308.00 | | 262 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 500.00 | 245 308.00 | | 262 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 337 541.00 | 8 179 092.00 | | 7 337 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 534.00 | 3 657 227.00 | | 2 569 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251.00 | 4 774.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 387.00 | 4 588 989.00 | | 4 599 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 850 876.00 | 3 428 443.00 | | 3 850 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 824.00 | 83 420.00 | | 139 824.00 |
EA Autres dettes | 52 337.00 | 110 697.00 | | 52 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 551 751.00 | 20 052 643.00 | | 18 551 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 029 730.00 | 38 380 833.00 | | 37 029 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 602 207.00 | 20 047 869.00 | | 12 602 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 055.00 | 22 609.00 | | 36 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 551 561.00 | | 103 551 561.00 | 103 551 561.00 |
FD Production vendue biens | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
FG Production vendue services | 2 925 265.00 | | 2 925 265.00 | 2 925 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 514 590.00 | | 106 514 590.00 | 106 514 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 025 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 453 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 862 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 574 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 351.00 | |
GE Autres charges | | | 111 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 746 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 279 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 177 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 309.00 | 42 438.00 | | 5 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 294.00 | 800.00 | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 603.00 | 43 238.00 | | 7 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 091.00 | 104 619.00 | | 175 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 153.00 | 3 825.00 | | 10 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 245.00 | 108 717.00 | | 185 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 641.00 | -65 480.00 | | -177 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 897 277.00 | 825 428.00 | | 897 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 887.00 | 1 005 659.00 | | 1 000 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 083 052.00 | 96 524 173.00 | | 107 083 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 981 383.00 | 93 599 508.00 | | 103 981 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101 669.00 | 2 924 664.00 | | 3 101 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 832 164.00 | | 4 831 712.00 | 43 832 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 133 880.00 | 5 070 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943 507.00 | 44 720 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 4 453 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 127.00 | 35 195 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456 647.00 | | 419.00 | 4 456 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 418 303.00 | | 1 583 656.00 | 34 418 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 214.00 | | 3 247 637.00 | 4 957 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 115 211.00 | 2 223 057.00 | 809 627.00 | 19 115 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 823.00 | 719.00 | 3 500.00 | 31 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 083 387.00 | 2 222 338.00 | 806 127.00 | 19 083 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 308.00 | 17 192.00 | | 245 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 308.00 | 17 192.00 | | 245 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 351.00 | 14 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 387.00 | 4 599 387.00 | | 4 599 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998 954.00 | 1 998 954.00 | | 1 998 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 926.00 | 585 926.00 | | 585 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 824.00 | 139 824.00 | | 139 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839 147.00 | | 839 147.00 | 839 147.00 |
UP Prêts | 247 232.00 | | 247 232.00 | 247 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
UX Autres créances clients | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 162 417.00 | 162 417.00 | | 162 417.00 |
VC Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 301 486.00 | 1 354 194.00 | 4 913 958.00 | 7 301 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 554 704.00 | 2 554 704.00 | | 2 554 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 458.00 | | | 1 354 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 110.00 | 240 110.00 | | 240 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931 235.00 | 931 235.00 | | 931 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 119.00 | 1 987 119.00 | | 1 987 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 911.00 | 454 911.00 | | 454 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 984.00 | 2 932 924.00 | 1 129 060.00 | 4 061 984.00 |
VW T.V.A. | 334 761.00 | 334 761.00 | | 334 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 549 499.00 | 12 602 207.00 | 4 913 958.00 | 18 549 499.00 |