| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 955.00 | 30 571.00 | 2 384.00 | 32 955.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 070.00 | | 4 424 070.00 | 4 424 070.00 |
AP Constructions | 1 386 037.00 | 870 901.00 | 515 136.00 | 1 386 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 839.00 | 1 055 355.00 | 1 613 485.00 | 2 668 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 005 797.00 | 1 703 664.00 | 9 302 132.00 | 11 005 797.00 |
AX Avances et acomptes | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614 477.00 | | 1 614 477.00 | 1 614 477.00 |
BF Prêts | 239 186.00 | | 239 186.00 | 239 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 423 110.00 | 3 660 491.00 | 17 762 619.00 | 21 423 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BT Marchandises | 6 331 651.00 | | 6 331 651.00 | 6 331 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267 790.00 | | 5 267 790.00 | 5 267 790.00 |
CF Disponibilités | 4 283 500.00 | | 4 283 500.00 | 4 283 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 973.00 | | 357 973.00 | 357 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 274 754.00 | | 16 274 754.00 | 16 274 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 697 864.00 | 3 660 491.00 | 34 037 373.00 | 37 697 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 765 064.00 | 8 765 064.00 | | 8 765 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 506.00 | 876 506.00 | | 876 506.00 |
DG Autres réserves | 4 031 494.00 | 5 031 494.00 | | 4 031 494.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 040.00 | 851 570.00 | | 1 573 040.00 |
DL TOTAL (I) | 15 246 105.00 | 15 524 635.00 | | 15 246 105.00 |
DP Provisions pour risques | 272 094.00 | 397 178.00 | | 272 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 094.00 | 397 178.00 | | 272 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 941 723.00 | 6 028 607.00 | | 8 941 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 212.00 | 681 133.00 | | 1 004 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 519.00 | 4 711.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445 926.00 | 4 752 696.00 | | 5 445 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736 337.00 | 2 036 121.00 | | 2 736 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 367.00 | 1 592 167.00 | | 247 367.00 |
EA Autres dettes | 140 785.00 | 102 779.00 | | 140 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | 1 871.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 519 175.00 | 15 200 086.00 | | 18 519 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 037 373.00 | 31 121 899.00 | | 34 037 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 609 340.00 | | 82 609 340.00 | 82 609 340.00 |
FD Production vendue biens | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
FG Production vendue services | 1 886 733.00 | | 1 886 733.00 | 1 886 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 499 730.00 | | 84 499 730.00 | 84 499 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 184 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 660 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 657 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 383 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 25 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 594 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 345.00 | 106 387.00 | | 74 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 221.00 | 104 086.00 | | 17 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 566.00 | 210 474.00 | | 91 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 543.00 | 73 264.00 | | 89 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 086.00 | 13 186.00 | | 6 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541.00 | 36 857.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 170.00 | 123 307.00 | | 97 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 604.00 | 87 167.00 | | -5 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 830.00 | 191 711.00 | | 438 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 950.00 | 220 874.00 | | 543 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 334 232.00 | 80 100 811.00 | | 85 334 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 761 192.00 | 79 249 241.00 | | 83 761 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 040.00 | 851 570.00 | | 1 573 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 419 042.00 | | 3 322 592.00 | 19 419 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 061.00 | 1 896 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 524.00 | 21 423 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315 463.00 | 15 069 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455 670.00 | | 1 356.00 | 4 455 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 160 697.00 | | 3 224 605.00 | 13 160 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 675.00 | | 96 631.00 | 1 802 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 457.00 | 1 242 836.00 | 28 980.00 | 2 857 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 699.00 | 1 872.00 | | 28 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 758.00 | 1 240 965.00 | 28 980.00 | 2 828 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 178.00 | 1 087.00 | 126 171.00 | 397 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 178.00 | 1 087.00 | 126 171.00 | 397 178.00 |
UG ‐ Financières | | 1 087.00 | 126 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445 926.00 | 5 445 926.00 | | 5 445 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736 337.00 | 2 736 337.00 | | 2 736 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 367.00 | 247 367.00 | | 247 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 734.00 | 684 734.00 | | 684 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UP Prêts | 239 186.00 | | 239 186.00 | 239 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
UX Autres créances clients | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 932 569.00 | 1 023 139.00 | 4 823 731.00 | 8 932 569.00 |
VI Groupe et associés | 445 232.00 | 445 232.00 | | 445 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211 228.00 | 5 211 228.00 | | 5 211 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 973.00 | 357 973.00 | | 357 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 531.00 | 5 625 763.00 | 281 768.00 | 5 907 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 516 656.00 | 10 592 196.00 | 4 823 731.00 | 18 516 656.00 |