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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 414.00 | 68 945.00 | 3 469.00 | 72 414.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 070.00 | | 4 424 070.00 | 4 424 070.00 |
AP Constructions | 1 557 466.00 | 866 999.00 | 690 466.00 | 1 557 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216 378.00 | 3 667 918.00 | 548 460.00 | 4 216 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 743.00 | 1 234 635.00 | 1 103 107.00 | 2 337 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 715.00 | | 330 715.00 | 330 715.00 |
AX Avances et acomptes | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 324 893.00 | | 1 324 893.00 | 1 324 893.00 |
BF Prêts | 224 833.00 | | 224 833.00 | 224 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 503.00 | | 159 503.00 | 159 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 657 186.00 | 5 838 499.00 | 8 818 686.00 | 14 657 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
BT Marchandises | 5 352 799.00 | | 5 352 799.00 | 5 352 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
BZ Autres créances | 8 697 620.00 | | 8 697 620.00 | 8 697 620.00 |
CF Disponibilités | 724 786.00 | | 724 786.00 | 724 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 764.00 | | 155 764.00 | 155 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 038 263.00 | | 15 038 263.00 | 15 038 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 695 449.00 | 5 838 499.00 | 23 856 949.00 | 29 695 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 765 064.00 | | | 8 765 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 506.00 | | | 876 506.00 |
DG Autres réserves | 3 788 311.00 | | | 3 788 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 182.00 | | | 1 243 182.00 |
DL TOTAL (I) | 14 673 064.00 | | | 14 673 064.00 |
DP Provisions pour risques | 283 208.00 | | | 283 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 208.00 | | | 283 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 280.00 | | | 818 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 884.00 | | | 615 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 900.00 | | | 4 899 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 991.00 | | | 2 205 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
EA Autres dettes | 252 421.00 | | | 252 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 900 676.00 | | | 8 900 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 856 949.00 | | | 23 856 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 828 730.00 | | | 8 828 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 830.00 | | | 587 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 154 095.00 | | 78 154 095.00 | 78 154 095.00 |
FD Production vendue biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 1 493 558.00 | | 1 493 558.00 | 1 493 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 647 772.00 | | 79 647 772.00 | 79 647 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 775 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 958 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 290 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 858 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 377 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 212.00 | | | 108 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 403.00 | | | 279 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 046 507.00 | | | 80 046 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 803 324.00 | | | 78 803 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 182.00 | | | 1 243 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000 571.00 | | 992 211.00 | 14 000 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 483.00 | 1 709 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 596.00 | 14 657 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 113.00 | 8 451 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493 130.00 | | 3 355.00 | 4 493 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 646 668.00 | | 900 916.00 | 7 646 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 772.00 | | 87 940.00 | 1 860 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 805.00 | 556 176.00 | 92 482.00 | 5 374 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 644.00 | 1 300.00 | | 67 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307 160.00 | 554 875.00 | 92 482.00 | 5 307 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 539.00 | 28 669.00 | | 254 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 539.00 | 28 669.00 | | 254 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 900.00 | 4 899 900.00 | | 4 899 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 858.00 | 762 858.00 | | 762 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 390.00 | 427 390.00 | | 427 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 793.00 | 101 793.00 | | 101 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 421.00 | 252 421.00 | | 252 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UP Prêts | 224 833.00 | | 224 833.00 | 224 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 503.00 | | 159 503.00 | 159 503.00 |
UX Autres créances clients | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
VC Groupe et associés | 7 500 277.00 | 7 500 277.00 | | 7 500 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 830.00 | 587 830.00 | | 587 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 449.00 | 160 833.00 | 69 616.00 | 230 449.00 |
VI Groupe et associés | 598 604.00 | 598 604.00 | | 598 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 728.00 | | | 237 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
VP Divers | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953 924.00 | 953 924.00 | | 953 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 150.00 | 995 150.00 | | 995 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 764.00 | 155 764.00 | | 155 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 311 157.00 | 8 926 820.00 | 384 336.00 | 9 311 157.00 |
VW T.V.A. | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 898 346.00 | 8 828 730.00 | 69 616.00 | 8 898 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046 966.00 | | | 1 046 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 236.00 | | | 159 236.00 |
ST Autres comptes | 4 896 800.00 | | | 4 896 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 283 617.00 | | | 2 283 617.00 |
YT Sous‐traitance | 711 461.00 | | | 711 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 360 179.00 | | | 360 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407 145.00 | | | 1 407 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 828 600.00 | | | 9 828 600.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 290 572.00 | | | 8 290 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |