| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 262.00 | 658.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 47 671.00 | 5 329.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 772.00 | 47 933.00 | 1 040 839.00 | 1 088 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 539.00 | | 337 539.00 | 337 539.00 |
BZ Autres créances | 350 070.00 | | 350 070.00 | 350 070.00 |
CF Disponibilités | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 410.00 | | 695 410.00 | 695 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 182.00 | 47 933.00 | 1 736 250.00 | 1 784 182.00 |
CU Autres participations | 1 034 602.00 | | 1 034 602.00 | 1 034 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 722 071.00 | 256 147.00 | | 722 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 676.00 | 465 924.00 | | 89 676.00 |
DK Provisions réglementées | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 416.00 | 1 200 740.00 | | 1 290 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 814.00 | 189 184.00 | | 103 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 826.00 | 133 545.00 | | 62 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | 20 251.00 | | 17 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 717.00 | 348 029.00 | | 250 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
EA Autres dettes | | 39 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 834.00 | 731 315.00 | | 445 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 250.00 | 1 932 054.00 | | 1 736 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 366.00 | | 1 213 366.00 | 1 213 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 366.00 | | 1 213 366.00 | 1 213 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 881.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 11 464.00 | | 8 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 719.00 | 1 760 968.00 | | 1 308 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 042.00 | 1 295 044.00 | | 1 219 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 676.00 | 465 924.00 | | 89 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 431.00 | 357 431.00 | | 357 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 814.00 | 50 242.00 | 53 572.00 | 103 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 717.00 | 250 717.00 | | 250 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 859.00 | 687 609.00 | 250.00 | 687 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 834.00 | 382 262.00 | 53 572.00 | 435 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |