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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 469.00 | 451.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 872.00 | 469.00 | 1 035 403.00 | 1 035 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 611 223.00 | | 611 223.00 | 611 223.00 |
CF Disponibilités | 388 438.00 | | 388 438.00 | 388 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 136.00 | | 1 000 136.00 | 1 000 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 007.00 | 469.00 | 2 035 539.00 | 2 036 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 034 702.00 | | 1 034 702.00 | 1 034 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 836 672.00 | 813 485.00 | | 836 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 118.00 | 448 187.00 | | 491 118.00 |
DK Provisions réglementées | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 458.00 | 1 740 341.00 | | 1 806 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 585.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 189 300.00 | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 853.00 | 243 653.00 | | 197 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
EA Autres dettes | 24 117.00 | 3 830.00 | | 24 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 080.00 | 438 073.00 | | 229 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 539.00 | 2 178 414.00 | | 2 035 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616.00 | | | 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VC Groupe et associés | 606 239.00 | 606 239.00 | | 606 239.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 948.00 | 611 948.00 | | 611 948.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 080.00 | 229 080.00 | | 229 080.00 |