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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 314.00 | 606.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 772.00 | 314.00 | 1 035 458.00 | 1 035 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 159.00 | | 312 159.00 | 312 159.00 |
BZ Autres créances | 619 919.00 | | 619 919.00 | 619 919.00 |
CF Disponibilités | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 161.00 | | 972 161.00 | 972 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 933.00 | 314.00 | 2 007 619.00 | 2 007 933.00 |
CU Autres participations | 1 034 602.00 | | 1 034 602.00 | 1 034 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 811 747.00 | 722 071.00 | | 811 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 987.00 | 89 676.00 | | 235 987.00 |
DK Provisions réglementées | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 403.00 | 1 290 416.00 | | 1 526 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 572.00 | 103 814.00 | | 53 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 786.00 | 62 826.00 | | 93 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 451.00 | 17 772.00 | | 27 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 264.00 | 251 422.00 | | 237 264.00 |
EA Autres dettes | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 216.00 | 445 834.00 | | 481 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 619.00 | 1 736 250.00 | | 2 007 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 097.00 | | 1 232 097.00 | 1 232 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 097.00 | | 1 232 097.00 | 1 232 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 8 051.00 | | 16 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 821.00 | 1 308 719.00 | | 1 487 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 834.00 | 1 219 042.00 | | 1 251 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 987.00 | 89 676.00 | | 235 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 572.00 | 45 188.00 | 8 384.00 | 53 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 559.00 | 236 559.00 | | 236 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 329.00 | 932 079.00 | 250.00 | 932 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 216.00 | 472 832.00 | 8 384.00 | 481 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |