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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 365.00 | 555.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 872.00 | 365.00 | 1 035 506.00 | 1 035 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
BZ Autres créances | 1 103 727.00 | | 1 103 727.00 | 1 103 727.00 |
CF Disponibilités | 115 922.00 | | 115 922.00 | 115 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 479.00 | | 1 337 479.00 | 1 337 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 351.00 | 365.00 | 2 372 986.00 | 2 373 351.00 |
CU Autres participations | 1 034 702.00 | | 1 034 702.00 | 1 034 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 812 734.00 | 811 747.00 | | 812 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 751.00 | 235 987.00 | | 671 751.00 |
DK Provisions réglementées | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 154.00 | 1 526 403.00 | | 1 963 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 386.00 | 53 572.00 | | 8 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 93 786.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 080.00 | 27 451.00 | | 65 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 206.00 | 236 559.00 | | 235 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
EA Autres dettes | 57 343.00 | 69 143.00 | | 57 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 304.00 | 481 216.00 | | 367 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 986.00 | 2 007 619.00 | | 2 372 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 739.00 | | 1 267 739.00 | 1 267 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 739.00 | | 1 267 739.00 | 1 267 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 946.00 | 16 332.00 | | 30 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 285.00 | 1 487 821.00 | | 1 938 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 534.00 | 1 251 834.00 | | 1 266 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 751.00 | 235 987.00 | | 671 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 52.00 | | 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 52.00 | | 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 852.00 | 235 852.00 | | 235 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221 557.00 | 1 221 557.00 | | 1 221 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 807.00 | 1 221 557.00 | 250.00 | 1 221 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 950.00 | 367 950.00 | | 367 950.00 |