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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 417.00 | 503.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 872.00 | 417.00 | 1 035 455.00 | 1 035 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 686.00 | | 189 686.00 | 189 686.00 |
BZ Autres créances | 741 303.00 | | 741 303.00 | 741 303.00 |
CF Disponibilités | 211 970.00 | | 211 970.00 | 211 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 959.00 | | 1 142 959.00 | 1 142 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 831.00 | 417.00 | 2 178 414.00 | 2 178 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 034 702.00 | | 1 034 702.00 | 1 034 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 813 485.00 | 812 734.00 | | 813 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 187.00 | 671 751.00 | | 448 187.00 |
DK Provisions réglementées | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 341.00 | 1 963 154.00 | | 1 740 341.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 300.00 | 65 080.00 | | 189 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 653.00 | 235 206.00 | | 243 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 57 343.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 073.00 | 367 304.00 | | 438 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 414.00 | 2 372 986.00 | | 2 178 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 073.00 | 367 304.00 | | 438 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 880.00 | | 1 348 880.00 | 1 348 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 880.00 | | 1 348 880.00 | 1 348 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -42 528.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 320.00 | 30 946.00 | | 42 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 299.00 | 1 938 285.00 | | 1 764 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 112.00 | 1 266 534.00 | | 1 316 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 187.00 | 671 751.00 | | 448 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 528.00 | -42 528.00 | | 42 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 397.00 | -42 528.00 | | 72 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -42 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 300.00 | 189 300.00 | | 189 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 189 686.00 | 189 686.00 | | 189 686.00 |
VB T. V. A. | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VC Groupe et associés | 696 325.00 | 696 325.00 | | 696 325.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 239.00 | 931 239.00 | | 931 239.00 |
VW T.V.A. | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 073.00 | 438 073.00 | | 438 073.00 |