| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 905.00 | 143 693.00 | 174 213.00 | 317 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 588.00 | 95 927.00 | 88 660.00 | 184 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 268.00 | | 158 268.00 | 158 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 622.00 | 241 481.00 | 421 141.00 | 662 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 209.00 | | 3 119 209.00 | 3 119 209.00 |
BZ Autres créances | 781 574.00 | | 781 574.00 | 781 574.00 |
CF Disponibilités | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 662.00 | | 4 081 662.00 | 4 081 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 284.00 | 241 481.00 | 4 502 804.00 | 4 744 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 268.00 | | | 158 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 342 354.00 | 279 830.00 | | 342 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 262.00 | 62 524.00 | | 75 262.00 |
DL TOTAL (I) | 419 265.00 | 344 004.00 | | 419 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 495.00 | 89 515.00 | | 926 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 774.00 | 924 049.00 | | 2 198 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 693.00 | 432 242.00 | | 931 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 42 000.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | 4 106.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 538.00 | 1 491 911.00 | | 4 083 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 804.00 | 1 835 915.00 | | 4 502 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 416.00 | 1 431 534.00 | | 3 958 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 591.00 | 22.00 | | 731 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 175 191.00 | | 6 175 191.00 | 6 175 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 191.00 | | 6 175 191.00 | 6 175 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 371.00 | 400.00 | | 5 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 353.00 | 15 083.00 | | 9 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 960.00 | 15 083.00 | | 9 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 272.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426.00 | 14 942.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 15 214.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 050.00 | -131.00 | | 6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | 10 818.00 | | 12 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 275.00 | 3 643 157.00 | | 6 193 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 014.00 | 3 580 634.00 | | 6 118 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 262.00 | 62 524.00 | | 75 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 465.00 | 12 938.00 | | 8 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 674.00 | | 174 624.00 | 597 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 995.00 | 516 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 645.00 | 502 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 514.00 | | 174 624.00 | 581 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 867.00 | 81 183.00 | 253 569.00 | 413 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 861.00 | 2 350.00 | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 517.00 | 80 321.00 | 251 219.00 | 410 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 774.00 | 2 198 774.00 | | 2 198 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 268.00 | 158 268.00 | | 158 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 209.00 | | | 3 119 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
VB T. V. A. | 345 778.00 | | | 345 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 944.00 | 731 944.00 | | 731 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 551.00 | 69 429.00 | 125 122.00 | 194 551.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 838.00 | | | 371 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 864.00 | 4 066 864.00 | | 4 066 864.00 |
VW T.V.A. | 847 370.00 | 847 370.00 | | 847 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 538.00 | 3 958 416.00 | 125 122.00 | 4 083 538.00 |