| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 058.00 | 332 258.00 | 117 800.00 | 450 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 644.00 | 226 955.00 | 44 688.00 | 271 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 858.00 | | 181 858.00 | 181 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 885.00 | 561 074.00 | 389 811.00 | 950 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 279.00 | | 3 007 279.00 | 3 007 279.00 |
BZ Autres créances | 627 367.00 | | 627 367.00 | 627 367.00 |
CF Disponibilités | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 117.00 | | 3 752 117.00 | 3 752 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 002.00 | 561 074.00 | 4 141 928.00 | 4 703 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 858.00 | | | 181 858.00 |
CU Autres participations | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 720.00 | 7 435.00 | | 11 720.00 |
DG Autres réserves | 402 945.00 | 327 521.00 | | 402 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 093.00 | 85 709.00 | | 93 093.00 |
DL TOTAL (I) | 707 758.00 | 620 665.00 | | 707 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 456.00 | 983 516.00 | | 1 612 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 074.00 | 155 689.00 | | 97 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 023.00 | 852 363.00 | | 964 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 059.00 | 638 208.00 | | 757 059.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | 8 300.00 | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 170.00 | 2 638 075.00 | | 3 434 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 928.00 | 3 258 740.00 | | 4 141 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 082.00 | 2 638 075.00 | | 2 852 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 041.00 | 101 313.00 | | 848 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
FD Production vendue biens | 5 510 340.00 | | 5 510 340.00 | 5 510 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 054.00 | | 5 513 054.00 | 5 513 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 127.00 | 375 354.00 | | 341 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 566.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 2 566.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 570.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 1 679.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | 887.00 | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 843.00 | 25 270.00 | | 26 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 321.00 | 5 669 040.00 | | 5 859 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 228.00 | 5 583 331.00 | | 5 766 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 093.00 | 85 709.00 | | 93 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 837.00 | | 111 440.00 | 689 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 781 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 721 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 011.00 | | 71 690.00 | 670 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 965.00 | | 39 750.00 | 17 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 384.00 | 98 690.00 | 20 000.00 | 482 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 523.00 | 98 690.00 | 20 000.00 | 480 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 023.00 | 964 023.00 | | 964 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 901.00 | 82 901.00 | | 82 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 858.00 | 181 858.00 | | 181 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 279.00 | 3 007 279.00 | | 3 007 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VB T. V. A. | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
VC Groupe et associés | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 220.00 | 849 220.00 | | 849 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 236.00 | 181 148.00 | 582 088.00 | 763 236.00 |
VI Groupe et associés | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 663.00 | 299 663.00 | | 299 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 463.00 | 3 826 463.00 | | 3 826 463.00 |
VW T.V.A. | 619 657.00 | 619 657.00 | | 619 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 170.00 | 2 852 082.00 | 582 088.00 | 3 434 170.00 |