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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 927.00 | 226 895.00 | 120 032.00 | 346 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 094.00 | 162 841.00 | 117 253.00 | 280 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 966.00 | | 161 966.00 | 161 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 863.00 | 391 596.00 | 405 266.00 | 796 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 027.00 | | 2 635 027.00 | 2 635 027.00 |
BZ Autres créances | 735 272.00 | | 735 272.00 | 735 272.00 |
CF Disponibilités | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 123.00 | | 3 573 123.00 | 3 573 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 985.00 | 391 596.00 | 3 978 389.00 | 4 369 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 966.00 | | | 161 966.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 296.00 | 150.00 | | 5 296.00 |
DG Autres réserves | 286 881.00 | 219 115.00 | | 286 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 779.00 | 102 912.00 | | 42 779.00 |
DL TOTAL (I) | 534 956.00 | 522 177.00 | | 534 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 455.00 | 626 521.00 | | 887 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 409.00 | 408.00 | | 180 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 085.00 | 2 133 503.00 | | 1 622 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 303.00 | 845 887.00 | | 742 303.00 |
EA Autres dettes | 11 182.00 | 481.00 | | 11 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 433.00 | 3 606 800.00 | | 3 443 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 389.00 | 4 128 977.00 | | 3 978 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386 808.00 | 3 528 681.00 | | 3 386 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 153.00 | 480 909.00 | | 750 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
FD Production vendue biens | 5 532 577.00 | | 5 532 577.00 | 5 532 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 983.00 | | 5 549 983.00 | 5 549 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 570.00 | |
GE Autres charges | | | 30 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 800.00 | | | 421 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 237.00 | 340.00 | | 9 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 958.00 | -340.00 | | 5 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 334.00 | 21 972.00 | | 18 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 240.00 | 5 522 410.00 | | 5 987 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 461.00 | 5 419 498.00 | | 5 944 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 779.00 | 102 912.00 | | 42 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 418.00 | | 125 429.00 | 556 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 646 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 627 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 607.00 | | 119 414.00 | 542 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | 6 015.00 | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 789.00 | 91 570.00 | 25 763.00 | 325 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 928.00 | 91 570.00 | 25 763.00 | 323 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 085.00 | 1 622 085.00 | | 1 622 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 966.00 | 161 966.00 | | 161 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 027.00 | 2 635 027.00 | | 2 635 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VB T. V. A. | 205 421.00 | 205 421.00 | | 205 421.00 |
VC Groupe et associés | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 136.00 | 752 136.00 | | 752 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 320.00 | 78 694.00 | 56 625.00 | 135 320.00 |
VI Groupe et associés | 180 409.00 | 180 409.00 | | 180 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 739.00 | 347 739.00 | | 347 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 117.00 | 3 541 117.00 | | 3 541 117.00 |
VW T.V.A. | 627 087.00 | 627 087.00 | | 627 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 433.00 | 3 386 808.00 | 56 625.00 | 3 443 433.00 |