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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 886.00 | 201 488.00 | 134 398.00 | 335 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 721.00 | 122 440.00 | 84 281.00 | 206 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 318.00 | 325 789.00 | 325 529.00 | 651 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 199.00 | | 2 772 199.00 | 2 772 199.00 |
BZ Autres créances | 849 311.00 | | 849 311.00 | 849 311.00 |
CF Disponibilités | 55 828.00 | | 55 828.00 | 55 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 447.00 | | 3 803 447.00 | 3 803 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 765.00 | 325 789.00 | 4 128 977.00 | 4 454 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 219 115.00 | 342 354.00 | | 219 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 912.00 | 75 262.00 | | 102 912.00 |
DL TOTAL (I) | 522 177.00 | 419 265.00 | | 522 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 521.00 | 926 495.00 | | 626 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 503.00 | 2 198 774.00 | | 2 133 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 887.00 | 931 693.00 | | 845 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
EA Autres dettes | 481.00 | 5 168.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 800.00 | 4 083 538.00 | | 3 606 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 977.00 | 4 502 804.00 | | 4 128 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 681.00 | 3 958 416.00 | | 3 528 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 909.00 | 731 591.00 | | 480 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 517 763.00 | | 5 517 763.00 | 5 517 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 763.00 | | 5 517 763.00 | 5 517 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 371.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 485.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 3 910.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 6 050.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 972.00 | 12 713.00 | | 21 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 410.00 | 6 193 275.00 | | 5 522 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 498.00 | 6 118 014.00 | | 5 419 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 912.00 | 75 262.00 | | 102 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 304.00 | | 40 114.00 | 516 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 493.00 | | 40 114.00 | 502 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 481.00 | 84 308.00 | | 241 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 620.00 | 84 308.00 | | 239 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 503.00 | 2 133 503.00 | | 2 133 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 199.00 | 2 772 199.00 | | 2 772 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VB T. V. A. | 300 483.00 | 300 483.00 | | 300 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 403.00 | 481 403.00 | | 481 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 118.00 | 66 999.00 | 78 118.00 | 145 118.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 282.00 | 483 282.00 | | 483 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 153.00 | 3 737 153.00 | | 3 737 153.00 |
VW T.V.A. | 737 739.00 | 737 739.00 | | 737 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 800.00 | 3 528 681.00 | 78 118.00 | 3 606 800.00 |