| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 987.00 | 277 933.00 | 110 053.00 | 387 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 025.00 | 202 590.00 | 79 435.00 | 282 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 837.00 | 482 384.00 | 297 453.00 | 779 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 545.00 | | 123 545.00 | 123 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 593.00 | | 2 019 593.00 | 2 019 593.00 |
BZ Autres créances | 420 678.00 | | 420 678.00 | 420 678.00 |
CF Disponibilités | 378 835.00 | | 378 835.00 | 378 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 287.00 | | 2 961 287.00 | 2 961 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 124.00 | 482 384.00 | 3 258 740.00 | 3 741 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 435.00 | 5 296.00 | | 7 435.00 |
DG Autres réserves | 327 521.00 | 286 881.00 | | 327 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 709.00 | 42 779.00 | | 85 709.00 |
DL TOTAL (I) | 620 665.00 | 534 956.00 | | 620 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 516.00 | 887 455.00 | | 983 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 689.00 | 180 409.00 | | 155 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 363.00 | 1 622 085.00 | | 852 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 208.00 | 742 303.00 | | 638 208.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 11 182.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 075.00 | 3 443 433.00 | | 2 638 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 740.00 | 3 978 389.00 | | 3 258 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 075.00 | 3 386 808.00 | | 2 638 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 313.00 | 750 153.00 | | 101 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FD Production vendue biens | 5 287 425.00 | | 5 287 425.00 | 5 287 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 833.00 | | 5 287 833.00 | 5 287 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 354.00 | 421 800.00 | | 375 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 566.00 | 14 500.00 | | 2 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 566.00 | 15 195.00 | | 2 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | 9 237.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 9 237.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | 5 958.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 270.00 | 18 334.00 | | 25 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 040.00 | 5 987 240.00 | | 5 669 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 331.00 | 5 944 461.00 | | 5 583 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 709.00 | 42 779.00 | | 85 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 863.00 | | 773 349.00 | 796 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 070.00 | 107 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 374.00 | 779 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 670 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 021.00 | | 47 295.00 | 627 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 981.00 | | 726 054.00 | 167 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 596.00 | 93 746.00 | 2 958.00 | 391 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 735.00 | 93 746.00 | 2 958.00 | 389 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 363.00 | 852 363.00 | | 852 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 593.00 | 2 019 593.00 | | 2 019 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VB T. V. A. | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
VC Groupe et associés | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 816.00 | 873 816.00 | | 873 816.00 |
VI Groupe et associés | 155 689.00 | 155 689.00 | | 155 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VP Divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 460.00 | 165 460.00 | | 165 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 857.00 | 2 560 857.00 | | 2 560 857.00 |
VW T.V.A. | 496 842.00 | 496 842.00 | | 496 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 075.00 | 2 638 075.00 | | 2 638 075.00 |